ربات‌های معامله‌گر یا همان ربات‌های تریدر روز به روز نقش مهمتری در بازارهای مالی به خصوص بازار نوپای ارزهای دیجیتال پیدا می‌کنند. در این مقاله به بررسی ربات‌های معامله‌گر و نحوه کار آن‌ها می‌پردازیم.

۱- یک ربات معامله‌گر چیست و چه اهمیتی دارد؟

 

این ربات‌ها می‌توانند به‌صورت خودکار از جانب شما خریدوفروش کنند و با ویژگی‌های جدیدی که به این برنامه اضافه‌شده این ربات‌ها به‌طور پیوسته در حال پیشرفته شدن هستند.

ربات‌های معامله‌گر معمولاً برای تشخیص روند و تصمیم‌گیری اینکه چه زمانی یک ترید باید انجام شود از یک سری الگوریتم استفاده می‌کنند.

چنین نرم‌افزاری برای سال‌ها در بازار سهام و کالاهای فارکس یک نرم‌افزار کاربردی بوده و حالا پا به عرصه ارزهای دیجیتال هم گذاشته‌اند. در حالی که نوسانات قیمت‌ها در بازارهای سنتی معمولا به چند سنت در روز محدود می‌شوند، نوسانات قیمت در دنیای ارزهای دیجیتال که البته ۲۴ ساعت شبانه‌روز اتفاق می‌افتد می‌تواند بسیار ناگوار باشد.

یک ربات معامله‌گر ارزهای دیجیتالی مناسب فرصتی را برای معامله‌گران فراهم مي‌کند که آنها بتوانند در تمام طول شبانه‌روز حتی زمانی که خواب هستند یا میز کارشان را ترک کرده‌اند، کنترل بازار را در دست گرفته و از دارایی‌هایشان مراقبت کنند.

برخی از این ربات‌ها رایگان هستند اما برخی دیگر بسته به تعداد ویژگی‌ها و خصوصیاتی که کاربر از ربات توقع دارد به‌صورت ماهیانه هزینه‌های قابل‌توجهی دارند. میزان کارآمد بودن، سطح تحلیل‌هایی که به تریدرها ارائه می‌شود و همچنین تعداد سفارش‌ها عواملی هستند که نشان‌دهنده‌ی یک نرم‌افزار ویژه و بخصوص‌اند.

وقتی همه‌چیز به خوبی پیش برود، ربات‌ها می‌توانند به تریدرهای ارز دیجیتال کمک کنند که در بحث ترید، در بازار یک سر و گردن از بقیه بالاتر باشند. ربات‌ها می‌توانند معاملات را بر اساس پارامترهای ورودی توسعه‌دهندگان یا شخص معامله‌گر انجام دهند یا اینکه از فعالیت‌های تحلیل گران و تریدرهای خبره کپی‌برداری کرده و عملکرد آنها را به‌طور کامل بررسی کنند.

۲- ربات‌ها از کجا می‌فهمند که باید چه‌کاری انجام دهند؟

معاملات در بازار معمولا طبق تحلیل صورت می‌گیرند نه احساسات.

ربات‌های موجود معمولاً بر اساس الگوریتم‌هایی که توسط توسعه‌دهنده‌های آنها پیکربندی شده کار می‌کنند و به این ترتیب موفقیت آنها وابسته به میزان درک و دانش سازندگان آنها از چگونگی کارکرد دنیای ارزهای دیجیتالی است. این ابزار معمولاً برای تریدرهای حرفه‌ای که تفسیرهای بخصوص خودشان را از بازار دارند، آزاردهنده هستند به این خاطر که برخی از بخش‌های نرم‌افزار قابلیت محدودی برای شخصی‌سازی دارند.

ربات‌ها نمی‌توانند مانند انسان‌ها بر اساس پیش‌بینی خریدی را انجام دهند، آنها خریدها را بر اساس شاخص‌های تکنیکال انجام می‌دهند. اگر شاخص‌های انتخابی شما یک فرصت خرید را نشان دهد ربات نیز به‌صورت کورکورانه دستور پیکربندی شده را انجام خواهد داد. مگر اینکه رباتتان را با یک معامله‌گر حرفه‌ای مرتبط کنید (این امکان وجود دارد)

وقتی بحث فروش کوین‌ها مطرح می‌شود با اطمینان از سوددهی موردنظر می‌توان فهمید که زمان فروش فرا رسیده است یا اینکه در هنگام سقوط بازار توقف ضرر یا حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) مورد نیاز است.

بخش توقف ضرر زمانی است که وقتی قیمت ارزهای دیجیتال به پایین‌تر از قیمت مشخصی برسند به‌صورت خودکار به فروش خواهند رسید این قیمت می‌تواند درصد مشخصی از قیمت اولیه باشد. ربات‌ها همچنین از ویژگی‌های دیگری مانند عقب‌نشینی از stop loss استفاده می‌کنند که مسیر یک افزایش قیمت را دنبال می‌کند.

اگر بعد از به‌دست آوردن میزان معینی سود، قیمت کوین کاهش پیدا کند ربات به‌صورت خودکار در زمان سود دارایی را می‌فروشد

در پایان، مزیت یک ربات این است که می‌تواند از طریق شاخص‌های حرفه‌ای به جستجوی فرصت‌های جدید بپردازد و به‌صورت همزمان نگاهی قوی و گویا به سرمایه گذاری‌های انجام‌شده داشته باشد.

طمع کردن معمولاً جلوی فروش به‌موقع یک معامله‌گر را می‌گیرد، و این مشکل با ربات‌ها حل‌شدنی است.

توانایی ربات‌ها برای سودآوری موفق به خاطر این حقیقت که معاملات بازار به اخبار توسعه و یا حتی فقط توییت یک فرد تأثیر گذار در زمینه ارزهای دیجیتالی بستگی دارد، محدود شده است.

با در نظر گرفتن اینکه ربات‌ها به داده‌های خام و عملکرد تاریخی متکی هستند اینکه از آنها بخواهیم بر اساس اتفاقات روز عمل می‌کنند یک توقع بیجاست.

۳– آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

لازم است ربات معتبری را پیدا کنیم که خطاهای برنامه‌نویسی ندارد و در ۹۹ درصد مواقع آپ‌تایم و فعال باشد. ربات‌ها همچنین باید توأم با ویژگی‌هایی باشند که از کاربران در برابر سقوط‌های ناگوار در دنیای ارزهای دیجیتالی حفاظت کنند.

مواردی گزارش‌شده که در آنها ربات‌های به‌ظاهر قابل‌اعتماد در واقع دام اسکمرها بوده‌اند و به این ترتیب کاربران نمی‌توانستند از حسابشان پول برداشت کنند. همیشه مطمئن شوید از سرویسی استفاده می‌کنید که برای مدتی کار کرده است و از این موضوع آگاه باشد که برخی شرکت‌ها به شما درباره به‌دست آوردن مقدار زیادی پول وعده وعیدهای توخالی می‌دهند.

در نهایت لازم است بدانید که اگر به دنبال یک درآمد ثابت هستید ربات‌ها گزینه مناسبی برای شما نیستند. نتیجه گرفتن از چنین نرم‌افزارهایی نیازمند زمان و تلاش است و همچنین بررسی برخی استراتژی‌ها بر اساس اطلاعات تاریخی که به ما نشان دهد برخی معاملات خاص چه آینده‌ای خواهند داشت. بهتر است که همیشه برای شروع از یک سرمایه کم شروع کنید، تا زمانی که به سیستم جدید عادت کنید.

اما اگر بخواهیم به نیمه‌پر لیوان نگاه کنیم، در زمان استفاده از ربات‌ها از آنجایی که ابزارهای معامله‌کننده خودکار خطاهای پرهزینه انجام نمی‌دهند، میزان اشتباهات انسانی بسیار کمتر است.